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基金名稱
類型
凈值日期
單位凈值
累計凈值
漲跌幅
興業上證紅利低波ETF 股票型 12-03 1.0003 1.0003 0.34%
興業中證國有企業改革指數增強C 股票型 12-03 1.1468 1.1468 0.31%
興業中證國有企業改革指數增強A 股票型 12-03 1.1466 1.1466 0.32%
興業安保優選 混合型 12-03 1.3504 1.3504 0.98%
興業聚鑫靈活配置混合C 混合型 12-03 1.1810 1.1810 0.00%
興業龍騰雙益平衡混合 混合型 12-03 1.1798 1.1798 0.04%
興業量化混合A 混合型 12-03 0.9863 0.9863 0.33%
興業多策略混合 混合型 12-03 1.4050 1.4050 -0.07%
興業聚利靈活配置混合 混合型 12-03 1.4880 1.4880 0.00%
興業成長動力混合 混合型 12-03 1.1760 1.1760 0.34%
興業聚盈靈活配置混合 混合型 12-03 1.1760 1.1760 0.09%
興業聚惠靈活配置混合A 混合型 12-03 1.3400 1.3400 0.00%
興業聚鑫靈活配置混合A 混合型 12-03 1.1800 1.2100 -0.08%
興業聚惠靈活配置混合C 混合型 12-03 1.3370 1.3370 0.00%
興業國企改革混合 混合型 12-03 1.3910 1.3910 0.36%
興業聚豐靈活配置混合 混合型 12-03 1.2120 1.2120 0.00%
興業聚源靈活配置混合 混合型 12-03 1.1570 1.1570 0.00%
興業聚寶靈活配置混合 混合型 12-03 1.2280 1.2280 0.16%
興業奕祥混合 混合型 12-03 1.0703 1.1003 0.00%
興業短債債券C 債券型 12-03 1.0430 1.0930 0.00%
*興業啟元一年定開債券C 債券型 11-29 1.0889 1.0889 0.06%
興業機遇債券C 債券型 12-03 1.0417 1.0417 0.11%
興業短債債券A 債券型 12-03 1.0810 1.1310 0.00%
興業裕華債券 債券型 12-03 1.0246 1.1436 0.02%
中證興業中高等級信用債指數 債券型 12-03 1.0130 1.1460 0.00%
*興業定開債券A 債券型 11-29 1.1680 1.4050 0.09%
興業天融債券 債券型 12-03 1.0760 1.1570 0.09%
興業裕豐債券 債券型 12-03 1.0162 1.1222 0.02%
興業裕恒債券 債券型 12-03 1.0336 1.1007 0.02%
興業機遇債券A 債券型 12-03 1.0440 1.0740 0.12%
*興業啟元一年定開債券A 債券型 11-29 1.1025 1.1025 0.07%
興業福鑫債券 債券型 12-03 1.0135 1.1260 0.03%
*興業定開債券C 債券型 11-29 1.1510 1.2480 0.09%
興業天禧債券 債券型 12-03 1.0240 1.1020 0.10%
*興業年年利定開債券 債券型 11-29 1.1430 1.2260 0.09%
興業收益增強債券A 債券型 12-03 1.2550 1.2550 0.08%
興業收益增強債券C 債券型 12-03 1.2260 1.2260 0.00%
興業養老2035C FOF型 11-29 1.0014 1.0014 -0.29%
興業養老2035A FOF型 11-29 0.9996 0.9996 -0.28%
基金名稱
類型
凈值日期
每萬份收益
七日年化收益率
興業安潤貨幣B 貨幣型 12-03 0.7692 2.679
興業安潤貨幣A 貨幣型 12-03 0.7025 2.437
興業14天理財B 債券型 12-03 0.5223 2.474
興業14天理財A 債券型 12-03 0.5116 2.433
興業貨幣A 貨幣型 12-03 0.4395 1.918
興業貨幣B 貨幣型 12-03 0.5053 2.163
興業添天盈貨幣A 貨幣型 12-03 0.5155 2.191
興業添天盈貨幣B 貨幣型 12-03 0.5843 2.430
興業鑫天盈貨幣A 貨幣型 12-03 0.4580 3.454
興業鑫天盈貨幣B 貨幣型 12-03 0.5138 3.686
興業穩天盈貨幣A 貨幣型 12-03 0.5916 2.437
興業穩天盈貨幣B 貨幣型 12-03 0.6548 2.683
 注:*封閉期基金每周五公告一次基金凈值
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